Dit månedlige faktureringsdokument er en opgørelsespakke, der giver et fuldt overblik over din aktivitet på Monta-platformen. Denne artikel guider dig gennem hvert dokument og forklarer, hvordan du fortolker de vigtigste afsnit.

Monta som marketplace

Inden du gennemgår dine dokumenter, er det nyttigt at forstå Montas rolle:

• Monta er et marketplace. Du handler direkte med dine kunder og leverandører, og Monta faciliterer pengestrømmen.
• Wallet. Du har en wallet-konto i Monta, hvor alle transaktioner bogføres i realtid.
• Månedlig opgørelse. Den faktura, du modtager fra Monta, er primært en opgørelsesrapport. Den afstemmer al din wallet-aktivitet og viser, om du skal fylde op.

Hvad er inkluderet i de månedlige faktureringsdokumenter?

• Faktura -- specificerer varer og tjenester leveret af eller købt fra Monta.
• Kontoaktivitetsrapport -- en samlet oversigt over alle wallet-transaktioner i løbet af måneden.

Forstå fakturaen

Fakturaen dækker tjenester solgt af Monta, såsom:

• Platformsgebyrer, supportservicegebyrer og white label-gebyrer (som aftalt i kontrakten)
• Transaktionsgebyrer
• Roaming-gebyrer (hvor Monta optræder som forhandler)
• Provision på solgte abonnementer (kun for operatører)

Direkte opladning vs. roaming

• Direkte opladning -- både køber og leverandør er Monta-brugere. De handler direkte via deres wallets. Disse sessioner vises kun i kontoaktiviteten, og det gyldige momsdokument er kvitteringen.
• Roaming -- én part befinder sig uden for Monta-platformen, og Monta træder derfor ind som forhandler. Monta fremgår af din faktura (eller selvfaktureret faktura i visse lande), og det gyldige momsdokument er fakturaen.

Kontoaktivitetsrapport

Kontoaktivitetsrapporten opsummerer alle wallet-transaktioner for måneden, grupperet i tre afsnit:

1. Fakturerede poster -- transaktioner mellem dig og Monta (gentaget fra din faktura).
2. Marketplace-aktivitet -- transaktioner mellem dig og andre parter på Monta-platformen, såsom indtægter fra ladesessioner, udgifter til opladning på andre teams' ladestandere, firmabetalt opladning og abonnementer.
3. Overførsler -- indbetalinger til din wallet eller udbetalinger til din bankkonto.

Skyldigt beløb og betalingsinstruktioner

Dit skyldige beløb beregnes som:

Skyldigt beløb = Fakturatotal + Marketplace-aktivitet

Overførsler (indbetalinger eller udbetalinger) påvirker ikke det skyldige beløb, da de fleste overførsler vedrører den foregående måneds faktura.

• Hvis dine indtægter overstiger dine Monta-gebyrer, er dit skyldige beløb 0. Hvis du har automatisk udbetaling aktiveret, vil den afsluttende wallet-saldo blive udbetalt.
• Hvis du skylder Monta mere, end du har tjent, vil fakturaen vise, hvor meget du skal fylde op.

Betalingsmetoder

Hvis der er et udestående beløb, kan du betale via:

1. En manuel bankoverførsel ved hjælp af bankoplysningerne på første side af din faktura og fakturanummeret som reference.
2. Et Stripe betalingslink sendt via e-mail, når din faktura udstedes. Dette sikrer øjeblikkelig behandling og markerer din faktura som betalt med det samme. Du kan betale med:
   • Kreditkort (Visa, Mastercard og andre)
   • SEPA Direct Debit (kun EUR-betalinger)
   • BankGiro i Sverige (BankGiro-nummer: 450-8966)

Hvorfor og hvordan din faktura viser forskellige momssatser

Din faktura og kontoaktivitetsrapport indeholder en fuld momsspecifikation, så dit økonomihold kan bogføre og indberette den korrekte moms. Linjer er grupperet efter momssats og årsag, og en momsoversigt nederst viser, hvilken moms der er opkrævet og hvorfor.

Hvad er det afgiftspligtige grundbeløb?

Linjer er grupperet efter momssats og årsag. Momsoversigten nederst specificerer hver sats med det afgiftspligtige grundbeløb (subtotalen før moms, også kaldet nettobeløbet) og den samlede moms.

Hvis du f.eks. opkræves €100 for ladesessioner med 21% moms, er det afgiftspligtige grundbeløb €100, og momsen er €21.

Hvorfor viser nogle linjer 0% moms?

Visse transaktioner er momsfritaget eller falder uden for momsens anvendelsesområde. Når dette er tilfældet, viser fakturaen årsagskoden ud for 0%-linjen, så dit økonomihold kan indberette disse transaktioner korrekt.

Hvad er årsagskoderne for 0% moms?

Følgende årsagskoder kan fremgå af din faktura:

• AE -- Omvendt betalingspligt (moms) Den normale momssats opkræves hos modtageren. Dette gælder for grænseoverskridende B2B-transaktioner inden for EU, hvor du (som køber) afregner moms i dit eget land.
• G -- Gratis eksportvare, moms ikke opkrævet Varen er nulmomset som en gratis eksport.
• O -- Ydelser uden for momsens anvendelsesområde Ydelsen er ikke momspligtig. Dette kan gælde, når køber og sælger deler det samme momsnr. – for eksempel konti inden for samme juridiske enhed.
• E -- Fritaget for afgift Transaktionen er berettiget til momsfritagelse i henhold til gældende skatteregler.

Disse koder følger UN/CEFACT-standarden (UNTDID 5305). Du vil se de samme koder i Peppol og andre e-fakturaformater.

Hvad skal jeg gøre?

Der kræves ingen handling. Monta anvender automatisk den korrekte momssats og årsagskode baseret på dit registrerede momsnr. og transaktionens art.

For at sikre korrekt momsbehandling skal du kontrollere, at dine teams har det korrekte momsnr. registreret. Du kan kontrollere og opdatere dette i Monta Hub under dine teamindstillinger.

Læs Montas informationsside om moms for et komplet overblik over, hvordan moms anvendes på transaktioner på platformen: https://monta.com/en/legal-risk-compliance/information-about-vat/

Reference til fakturalinje og opgørelseslinje